公告日期：2019-06-28

证券代码：833730 证券简称：金旅环保 主办券商：招商证券

湖南金旅环保股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统于2018年10月26日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（股转系统公告〔2018〕1220号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

湖南金旅环保股份有限公司（以下简称“公司”）自2015年10月14日挂牌以来，共实施三次定向增发，具体情况如下：

（一）2015年第一次股票发行

2015年12月2日，经公司2015年第一次临时股东大会批准，公司发行股票350.00万股，发行价格2.00元，募集资金总额为700.00元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于2015年12月22日全部到账，缴存银行为兴业银行长沙河西支行，（账号：368200100100104048），并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW证验字[2015]0037号号验资报告审验。

公司于2016年2月16日收到《关于湖南金旅环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】1258号），该账户自2015年12月22日至2016年2月16日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

（二）2016年第二次股票发行

2016年4月28日，经公司2015年年度股东大会批准，公司拟发行不超过1,000.00万股股票，发行价格6元/股，募集资金不超过6,000.00万元。公司实际募集938.00万股，募集资金5,628.00万元。本次募集资金用途为投资建设环保设备生产基地及公司工程技术研发中心，扩大公司生产规模，提高公司研发能力，以拓展公司业务；补充项目资金；并适当补充流动资金，优化公司财务结构，促进公司的持续经营发展。该募集资金已于2016年5月12日全部到账，缴存银行为兴业银行长沙河西支行，账号：368200100100104048，并经中审华寅五州会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW证验[2016]0037号《验资报告》审验。

公司于2016年7月12日收到《关于湖南金旅环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】5100号）。除了较小金额的银行手续费及利息收入，该账户自2016年5月12日至2016年12月31日未发生任何资金收支，公司按规定不存在提前使用募集资金的情况。

（三）2017年第三次股票发行

2017年12月1日，经公司2017年第一次临时股东大会批准，公司拟发行不超过700.00万股股票，发行价格7元/股，募集资金不超过4,900.00万元。公司实际募集630.00万股，募集资金4,410.00万元。本次募集资金用途为向湖南省郴州市北湖区乡镇污水处理设施建设PPP项目投资以及补充流动资金。该募集资金已于2017年12月12日全部到账。缴存银行为上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行，账号：66110078801600000083，并经中审华寅五州会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证验[2017]0141号《验资报告》审验。

公司于2018年1月7日收到《关于湖南金旅环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】109号）。除了较小金额的利息收入，该账户自2017年12月12日至2018年1月7日未发生任何资金收支，公司按规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2016年9月12日经第一届董事会第十四次会议审议通过《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理

制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

股票发行 银行名称 银行账号 余额

7,000,000.00 兴业银行长……
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