公告日期：2019-07-24

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 领航投资香港有限公司

交易所买卖基金名称 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航标准普尔500指数 ETF 领航标准普尔500指数 ETF 领航标准普尔500指数 ETF

股份代号 2805 9805 82805 3101 9101 83101 3085 9085 83085 3126 9126 83126 3140 9140 83140

日期(ddmmmyyyy) 23Jul2019 23Jul2019 23Jul2019 23Jul2019 23Jul2019 23Jul2019 23Jul2019 23Jul2019 23Jul2019 23Jul2019 23Jul2019 23Jul2019 23Jul2019 23Jul2019 23Jul2019

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) HKD 23.0817 USD 2.9547 RMB 20.3417 HKD 18.5768 USD 2.3780 RMB 16.3716 HKD 21.6420 USD 2.7704 RMB 19.0729 HKD 24.3792 USD 3.1208 RMB 21.4852 HKD 21.4575 USD 2.7468 RMB 18.9103

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 39,238,890.00 HKD 39,238,890.00 HKD 39,238,890.00 HKD 37,153,600.00 HKD 37,153,600.00 HKD 37,153,600.00 HKD 32,463,000.00 HKD 32,463,000.00 HKD 32,463,000.00 HKD 48,758,400.00 HKD 48,758,400.00 HKD 48,758,400.00 HKD 30,040,500.00 HKD 30,040,500.00 HKD 30,040,500.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 118,082.13 HKD 118,082.13 HKD 118,082.13 HKD 99,011.83 HKD 99,011.83 HKD 99,011.83 HKD 102,742.60 HKD 102,742.60 HKD 102,742.60 HKD 101,087.64 HKD 101,087.64 HKD 101,087.64 HKD 93,244.66 HKD 93,244.66 HKD 93,244.66

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 10,700,000 10,700,000 10,700,000 12,100,000 12,100,000 ……
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