公告日期：2019-11-12
Revised 03019,03020,03036,03048,03015,02848,03007,03043,03027 & 03087 资料摘要,, 08/11/2019
交易所买卖基金的交易资料
交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称
股份代号 03019
日期(ddmmmyyyy) 08Nov2019
货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 51.4207 HKD
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 51.4207 HKD
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) N/A
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 2,097,298
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 3,802,014
管理资产总额 (香港单位) USD 13,780,715.97 USD
管理资产总额 (基金总值) USD 24,982,004.93 USD
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可归属於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）的所有已发行股份的资产净值，除以该
附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值（以港元计算）等於每股资产净值（以该附
属基金面额货币计算）乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之
该附属基金面额货币单位数目表示）。
DWS Investment S.A.
Xtrackers MSCI 环球
掉期UCITS ETF* (*此
基金为一只合成交易所
买卖基金)
Xtrackers MSCI 美国掉期
UCITS ETF* (*此基金为
一只合成交易所买卖基金)
2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份数目。
3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。
4. 已发行股为於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）已发行之股份总数（任何现行交易之前）。
5. 溢价／折让为香港股份收市价及每股资产净值（以交易货币计算）之间的差额。
6.由於厘定以便计算每股资产净值（以交易货币计算）的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不
同，因此，为免令投资者对资料有所混淆，溢价／折让（%）的资料并不会提供。
重要资讯
以上资料仅供参考之用。
Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 DWS Investment S.A. 对以上资料之内容概不负责，
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资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 DWS
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03020 03036 03048
08Nov2019 08Nov2019 08Nov2019
货币 货币 货币
664.0642 HKD 256.3755 HKD 41.0030 HKD
664.0642 HKD 21,791,916.0444 HKD 11,890,874.9663 HKD
N/A HKD 104,803.5396 HKD 1,997.1314
183,895 169,000 795,000
31,518,531 2,568,270 1,376,618
15,604,649.29 USD 5,536,524.50 USD 4,165,402.50 USD
2,674,545,220.49 USD 84,137,931.97 USD 7,212,758.56 USD
(百分率%) (百分率%) (百分率%)
N/A N/A N/A
Xtrackers Nifty 50 印度
掉期UCITS ETF* (*此
基金为一只合成交易所
买卖基金)
Xtrackers MSCI 美国掉期
UCITS ETF* (*此基金为
一只合成交易所买卖基金)
Xtrackers MSCI 台湾
UCITS ETF
Xtrackers MSCI 巴西
UCITS ETF
03015 02848 03007 03043
08Nov2019 08Nov2019 08Nov2019 08Nov2019
货币 货币 货币
1,289.0020 HKD 533.4610 HKD 303.5460 HKD 50.2773
1,289.0020 HKD 27,739,973.5886 HKD 19,730,488.2824 HKD 31,674,707.……
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