公告日期：2026-04-18

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2026-017
债券代码：240539 债券简称：24 公用 01

债券代码：244523 债券简称：26 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资种类：理财产品

投资金额：人民币 124,034.75 万元

履行的审议程序：2025 年 3 月 28 日公司第十二届董事会第九次会议审
议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日
余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于 2025
年 6 月 13 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司 2024 年年度股东大会决
议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排
除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次委托理财情况概述

（一）委托理财目的

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本次委托理财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。

（二）投资金额

投资金额：人民币 124,034.75 万元

（三）资金来源

本公司及其子公司闲置自有资金。

（四）委托理财的基本情况

受托方 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收 产品 收益 是否构
名称 类型 （万元） 收益率 益金额 期限 类型 成关联
（万 (天） 交易
元）

国泰海通 券 商 理 收益凭证产 5,000 1.20%-3.45% 无 94 保 本 否

财产品 品 浮 动

收益

国泰海通 券 商 理 国泰君安期 1,000 3%-4% 无 无 固 非 保 否

财产品 货君合优享 定 期 本 浮

57 号单一资 限 动 收

产管理计划 益

农商行 银 行 理 双月鑫 10,000 1.7%-2.1% 无 74 非 保 否

财产品 本 浮

动 收

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。