公告日期：2018-03-26

证券代码：838468 证券简称：光华教育 主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技股份有限公司

关于公司2017年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，七色光华（北京）教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查。

公司挂牌以来共进行过两次股票发行，按时间先后，以下简称“第一次股票发行”和“第二次股票发行”。

一、募集资金基本情况

（一）第一次股票发行

2016年9月5日公司第一届董事会第五次会议审议并通过《关

于<七色光华（北京）教育科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案于2016年9月21日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。此次股票发行实际发行普通股股票870,000股，发行价格为每股人民币7.50元，共募集资金6,525,000.00元。公司于2016年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本

次股票发行认购公告，缴存银行为招商银行北京海淀黄庄支行，账号为110913152010502。

2016年10月20日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审

验，出具立信报字[2016]第211771号《验资报告》。公司于2016年

11月 16日收到全国中小企业股份转让系统《关于七色光华（北京）

教育科技股份有限公司发行股份登记的函》。

（二）第二次股票发行

2017年1月20日公司第一届董事会第八次会议审议并通过了《关

于<七色光华（北京）教育科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案经2017年2月8日公司2017年第二次临时股东大会决议予以通过。此次股票发行实际发行普通股股票1,500,000股，发行价格为每股人民币10.00元，共募集资金15,000,000.00元。公司于2017年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，缴存银行为招商银行北京海淀黄庄支行，账号为110913152010303。

2017年3月25日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

出具信会师报字[2017]第ZB10439号《验资报告》。公司于2017年

4月 25日收到股转系统函[2017]2379号《关于七色光华（北京）教

育科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放与管理情况

（一）第一次股票发行

公司设立募集资金验资专用账户（招商银行北京海淀黄庄支行，银行账号：110913152010502）。本次募集资金于2016年10月11日前全部缴存于验资专用账户，公司已与中泰证券股份有限公司及招商银行北京海淀黄庄支行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）第二次股票发行

公司设立募集资金验资专用账户（招商银行北京海淀黄庄支行，银行账号：110913152010303）。本次募集资金于2017年3月8日前全部缴存于验资专用账户，公司已与中泰证券股份有限公司及招商银行北京海淀黄庄支行签订《募集资金三方监管协议》。

按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司经第一届董事会第五次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，后续股票发行募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。报告期内，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

以上两次股票发行募集资金均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况
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