公告日期：2026-04-27

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2026-015
申能股份有限公司与申能集团财务有限公司

关于资金往来的日常经营性关联交易公告

重要内容提示：

本次日常经营性关联交易尚需要提交公司股东会审议。

本次日常关联交易将对公司财务状况及经营成果产生有利影响，为公司能源产业发展提供资金支持，不影响公司的独立性。

一、关联关系

申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）是本公司的控股股东，持有本公司 53.67%的股份，并持有申能集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）60%股权。同时财务公司也是本公司投资的企业，本公司持有其 30%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，财务公司与本公司的交易和资金往来活动构成关联交易。

二、关联方介绍

1、公司名称：申能集团财务有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、成立时间：2007 年 7 月 17 日

4、注册资本：人民币 200,000 万元

5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号3 楼

6、法定代表人：陈云波

7、经营范围：企业集团财务公司服务（公司经营集团成员单位的下列本外币金融服务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

8、财务公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目 \ 年份 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日

资产总额 2,804,274 2,811,465

负债总额 2,469,039 2,480,903

净资产 335,235 330,562

项目 \ 年份 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月

营业收入 7,598 58,227

净利润 5,674 25,759

三、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议，
会议应到董事 11 名，经关联方董事华士超、刘炜、陈云波、邵君回避表决回避表决，非关联方 7 名董事一致同意《申能股份有限公司与申能集团财务有限公司关于资金往来的日常经营性关联交易报告》，
并提交股东会非关联方股东表决。

2、公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十二次独董
专门会，审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审议。独董发表独立意见，认为：该关联交易将对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响，为公司能源产业发展提供资金支持，不影响公司的独立性；公司对该关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定。
3、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会审计委员会第
二十次会议，审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第四十三次（2022 年度）股东会审议通过，预计 2023-2025年，公司平均每年在财务公司的存款余额不超过人民币 150 亿元，财务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民币 200 亿元。

2025 年，该项关联交易具体情况如下：

关联交易方 申能集团财务有限公司

关联关系 ……
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