公告日期：2026-04-27

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2026-014
申能股份有限公司与上海申能融资租赁有限公司
关于融资租赁业务的日常经营性关联交易公告

重要内容提示：

本次日常经营性关联交易尚需要提交公司股东会审议。

本次日常关联交易将对公司财务状况及经营成果产生有利影响，为公司能源产业发展提供资金支持，不影响公司的独立性。

一、关联关系

申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）是本公司的控股股东，持有本公司 53.67%的股份，并持有上海申能融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）60%股权。同时融资租赁公司也是本公司投资的企业，本公司持有其 40%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，融资租赁公司与本公司之间开展的融资租赁相关业务和资金往来活动构成关联交易。

二、关联方介绍

1、公司名称：上海申能融资租赁有限公司

2、公司类型：有限责任公司（国有控股）

3、成立时间：2016 年 11 月 8 日

4、注册资本：150100 万元

5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号1001 室

6、法定代表人：刘先军

7、经营范围：融资租赁，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。

8、融资租赁公司最近一年又一期的主要财务数据（合并报表）：
单位：万元

项目 \ 年份 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日

资产总额 1,102,701.17 1,228,589.75

负债总额 936,091.70 1,063,105.88

净资产 166,609.47 165,483.87

项目 \ 年份 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月

营业收入 6,506.29 19,666.37

净利润 1,125.60 3,145.01

三、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议，
会议应到董事 11 名，经关联方董事华士超、刘炜、陈云波、邵君回避表决回避表决，非关联方 7 名董事一致同意《申能股份有限公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易报告》，并提交股东会非关联方股东表决。

2、公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十二次独董
专门会，审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审议。独董发表
独立意见，认为：该关联交易将对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响，为公司能源产业发展提供资金支持，不影响公司的独立性；公司对该关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定。
3、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会审计委员会第
二十次会议，审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第四十三次（2022 年度）股东会审议通过，预计 2023-2025年平均每年融资租赁公司向公司提供融资租赁服务的规模将不超过人民币 200 亿元。2025 年，该项关联交易具体情况如下：

关联交易方 上海申能融资租赁有限公司

关联关系 母公司的控股子公司

关联交易类型 融资租赁款

关联交易定价原则 ……
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