公告日期：2026-04-18

乐山电力股份有限公司

2025 年度

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
目 录

一、鉴证报告 1-2

二、关于 2025 年度募集资金存放、管理与使

用情况的专项报告 3-6

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

乐山电力股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证监会公告第 10 号——上市公司募集资金监管规则（2025 年）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）及相关格式指引的要求，现将乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）批准，公司向特定对象定向发行人民币普通股 39,920,159 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.01 元，共募集资金总额为人民币 199,999,996.59 元，扣除发行费用1,866,344.88 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 198,133,651.71 元。
扣除承销及保荐费用后于 2025 年 2 月 7 日汇入公司开立的募集资金专项账户。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2025CDAS1B0024 号验资报告。2025 年度，公司募集资金具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

1.募集资金总额 199,999,996.59

减：发行费用 1,866,344.88

项目 金额

2.募集资金净额 198,133,651.71

减：发行费用相关的税费 46,575.28

项目建设支出 113,388,243.34

加：募集资金利息收入 642,569.91

3.报告期末募集资金余额 85,341,403.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则
（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司（四川乐晟储能科技有限公司）与中国银行股份有限公司乐山分行、中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行（以上银行简称“开户行”）及保荐机构中国银河证……
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