公告日期：2026-04-18

中国银河证券股份有限公司

关于乐山电力股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查
意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人”）作为乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力”、“公司”）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对乐山电力 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）批准，公司向特定对象定向发行人民币普通股 39,920,159 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.01 元，共募集资金总额为人民币 199,999,996.59 元，扣除发行费用1,866,344.88 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 198,133,651.71 元。上述
募集资金于 2025 年 2 月 7 日汇入公司开立的募集资金专项账户。上述募集资金
到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2025CDAS1B0024 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 113,388,243.34 元，本
报告期（即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，下同）使用募集资金
113,388,243.34 元，报告期末募集资金余额为 85,341,403.00 元。

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章制度等要求，公司严格执行募集资金的存放、使用、投向变更和管理监督，确保募集资金合规、高效使用。

2025 年 2 月 7 日，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司（四川乐晟
储能科技有限公司）与中国银行股份有限公司乐山分行、中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行（以上银行简称“开户行”）及保荐人中国银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司与保荐人及开户行签订的三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用，公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的约定，履行相关义务，按照规定存放和使用募集资
金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

单位：人民币元

开户主体 开户银行 银行账号 余额

乐山电力股份有限公司 中国银行乐山分行 130738272714 84,770,569.75

四川乐晟储能科技有限 中国银行成都龙泉驿 130736557189 570,833.25
公司 支行

合计 85,341,403.00

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

在募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。
2025 年 4 月 8 日，公司召开第十届董事会第十七次临时会议、第十届监事会第
十一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 5,155,431.66 元。2025 年 7 月 28 日，
公司完成了上述募集资金置换。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。