公告日期：2025-10-31

中信建投证券股份有限公司

关于上海外高桥集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，对外高桥部分募集资金投资项目延期相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886号），公司向特定对象发行224,563,094股人民币普通股，募集资金总额人民币2,474,685,295.88元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为2,447,598,658.01元。

上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年4月10日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2025）第310C000082号”《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集资金在扣除相关发行费用后，用于新发展H2地块新建项目、D1C-108#~116#通用厂房项目、F9C-95#厂房项目以及补充流动资金。

截至2025年9月30日，公司本次发行的募集资金累计使用195,851.43万元，募集资金具体使用情况如下：

金额：万元

是否已达
项目总投 拟使用募 已累积投 投资进

项目名称 到预定可
资 集资金额 入 度

使用日期

新发展 H2地块新建项目 98,000.00 56,485.53 41,855.58 74.10% 是

D1C-108#~116#通用厂房项 78,700.00 47,007.90 44,654.52 94.99% 是

目

F9C-95#厂房项目 89,453.49 67,974.47 36,049.36 53.03% 否

补充流动资金 74,240.00 73,291.97 73,291.97 100.00% 不适用

合计 340,393.49 244,759.87 195,851.43

截至2025年9月30日，募集资金专户的存款余额如下：

金额：万元

序 2025 年 9

开户名 开户银行 账号 月 30 日余
号

额

上海外高桥集团股份 中国光大银行股份有限公 7629018080896888

1 有限公司 司上海花木支行 6 11.64

上海外高桥集团股份 上海浦东发展银行股份有 9702007880190000

2 有限公司 限公司上海分行营业部 8806 ……
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