公告日期：2026-04-15

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2026-011
上海外高桥集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股
票

募集资金到账时间 2025 年 4 月 10 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月
31 日

项目 金额

一、募集资金总额 247,468.53

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 2,708.66

二、募集资金净额 244,759.87

减：
以前年度已使用金额

本年度使用金额 205,424.91

暂时补流金额

现金管理金额 18,700.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.05

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 260.41

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 20,895.31

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金管理，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海外高桥集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反相关规定的情形。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司及相关子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海花木支行、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行已分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，具体详见公司于 2025 年 4 月 23
日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（编号：2025-011）。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

募集资金存储情况表

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户的存款余额如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2025 年 4 月 10 日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

上海外……
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