公告日期：2026-04-15

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2026-005
上海外高桥集团股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会
议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2026 年
4 月 13 日在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席 11 人。会议由公司董事长蔡嵘先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案将提交股东会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

报告全文及摘要全文详见上海证券交易所网站。

本项议案已经第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案将提交股东会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案将提交股东会审议。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体详见专项公告《2025 年度利润分配方案公告》（编号：临 2026-006）。

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案将提交股东会审议。

六、审议通过《关于制定<上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划>（2026-2028 年）的议案》

具体内容详见同日披露的《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划
（2026-2028 年）》。

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案将提交股东会审议。

七、审议通过《关于公司 2026 年度融资和对外借款计划的议案》

经审议，董事会同意公司 2026 年度融资和对外借款计划并授权如下：

（一）2026 年度融资计划

根据公司 2026 年度业务计划，年内融资计划如下（包括但不限于银行借款、发行债券、财务公司借款、内部借款）：

1.有息债务融资：年度融资额度需求为 347.40 亿元；

（1）公司本部：2026 年度融资额度需求为 225 亿元（含直接融资金额），其中
涉及直接融资的项目将在公司 2025 年度股东会审议通过的直接融资额度范围内实施。

（2）公司控股子公司：2026 年融资额度需求为 122.40 亿元。

2、开立信用证、保函、银票等其他授信业务：2026 年相关业务额度需求预计为45.95 亿元。

（二）2026 年度融资事项授权

对融资事项（包括但不限于本部及控股公司银行借款、发行债券、财务公司借款、
内部借款、开立信用证、保函、银票等）授权如下：

1、有息债务融资（包括但不限于本部及控股公司银行借款、发行债券、财务公司借款、内部借款等融资业务）

（1）公司本部：在等值人民币 225 亿元内，授权公司董事长或其授权指定人签署相关的法律文件。

（2）控股子公司：在等值人民币 122.40 亿元内，授权各相关公司法定代表人或其授权指定人批准并签署相关的法律文件。

在上述有息债务融资额度范围内，授权公司董事长在公司本部与控股子公司之间调剂使用。

2、开立信用证、保函、银票等其他授信业务：

（1）公司本部：在等值人民币 3.98 亿元额度内，授权公司董事长或其授权指定人签署相关的法律文件。

（2）控股子公司：在等值人民币 41.97 亿元额度内，授权各相关公司法定代表人或其授权指定人批准并签署相关的法律文件。

在上述开立信用证、保函、银票等其他授信业务额度范围内，授权公司董事长在公司本部与控股子公司之间调剂使用。

3、授权期限

上述融资事项的授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会相应议案审议通过之日止。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。