公告日期：2019-07-17
交易所买卖基金的交易资料
交易所买卖基金经理名称 领航投资香港有限公司
交易所买卖基金名称 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF
股份代号 3101 9101 83101 3085 9085 83085 3126 9126 83126
日期(ddmmmyyyy) 16Jul2019 16Jul2019 16Jul2019 16Jul2019 16Jul2019 16Jul2019 16Jul2019 16Jul2019 16Jul2019
货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) HKD 18.5967 USD 2.3788 RMB 16.3589 HKD 21.7068 USD 2.7767 RMB 19.0948 HKD 24.3357 USD 3.1130 RMB 21.4073
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 37,193,400.00 HKD 37,193,400.00 HKD 37,193,400.00 HKD 32,560,200.00 HKD 32,560,200.00 HKD 32,560,200.00 HKD 48,671,400.00 HKD 48,671,400.00 HKD 48,671,400.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 107,338.26 HKD 107,338.26 HKD 107,338.26 HKD 102,339.34 HKD 102,339.34 HKD 102,339.34 HKD 96,265.80 HKD 96,265.80 HKD 96,265.80
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 12,100,000 12,100,000 12,100,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 12,100,000 12,100,000 12,100,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000
管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 225,020,601.72 HKD 225,020,601.72 HKD 225,020,601.72 HKD 303,895,514.59 HKD 303,895,514.59 HKD 303,895,514.59 HKD 99,776,312.15 HKD 99,776,312.15 HKD 99,776,312.15
管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 225,020,601.72 HKD 225,020,601.72 HKD 225,020,601.72 HKD 303,895,514.59 HKD 303,895,514.59 HKD 303,895,514.59 HKD 99,776,312.15 HKD 99,776,312.15 HKD 99,776,312.15
(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) ……
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