公告日期：2026-04-18

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2026-013

四川川投能源股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据四川川投能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第一次、第九次会议和2018年第二次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会决议，以及《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权〔2018〕15号文），经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1575号）核准，本公司向社会公众公开发行40亿元可转换公司债券（以下简称可转债），按面值人民币100元发行，发行期限为6年，即自2019年11月11日至2025年11月10日。

可转债发行募集资金400,000.00万元，扣除承销和保荐费用320.00万元后的募集资金为399,680.00万元，已于2019年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。共计上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用593.46万元，公司本次募集资金净额为399,406.54万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2019CDA40226号）。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2019 年 11 月 15 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 4,000,000,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 5,934,600.00

二、募集资金净额 3,994,065,400.00

减：

以前年度已使用金额 2,881,740,076.71

本年度使用金额 60,000,000.00

暂时补流金额

现金管理金额 1,385,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 12,791.33

其他-转出理财收益增值税 18,708,229.86

加：

募集资金利息收入 22,077,283.78

其他-理财产品投资收益（税前） 330,512,060.95

三、报告期期末募集资金余额 1,193,646.83

注：上表中募集资金余额 1,193,646.83 元为募集资金专户余额。截至本报告期末，募
集资金余额除前述专户余额以外，还包括上表中现金管理金额 1,385,000,000.00 元，合计1,386,193,646.83 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监……
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