公告日期：2026-04-18

北京证券有限责任公司

关于四川川投能源股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

北京证券有限责任公司（以下简称“北京证券”或“保荐人”）作为四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对川投能源公开发行可转换公司债券募集资金在 2025 年度的存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1575 号）核准，四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“公司”）公开发行可转换公司债券4,000 万张，募集资金总额 40 亿元，扣除承销及保荐费用（320.00 万元）以及其他相关发行费用合计 5,934,600.00 元后，募集资金净额为人民币
3,994,065,400.00 元。川投能源本次公开发行可转换公司债券于 2019 年 12 月
2 日在上海证券交易所上市。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告，对本次发行募集资金到位情况进行审验确认。
二、募集资金存放、使用及专户余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，川投能源募集资金情况如下：

项目 金额（人民币元）

2024 年 12 月 31 日川投能源募集资金专户余额 19,655,617.96

2024 年 12 月 31 日银行理财产品余额 1,420,000,000.00

加：银行存款利息收入 256,286.83

加：理财产品投资收益（税前） 24,277,751.23

减：当年投入募投项目 60,000,000.00

减：手续费 901.60

减：转出理财收益增值税 17,995,107.59

2025 年 12 月 31 日川投能源募集资金专户余额 1,193,646.83

2025 年 12 月 31 日银行理财产品余额 1,385,000,000.00

募集资金使用情况对照表请见附表《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
截至 2025 年 12 月 31 日，川投能源募集资金专户具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金专户余额 募集资金投资项目
（人民币元）

中国建设银行成都新 51001870836051508838 1,173,755.71 杨房沟水电站项目

华支行

中信银行成都迎宾大 8111001012900523119 19,891.12湖北远安抽水蓄能电
道支行 站项目

中国银行股份有限公 566489129998 0.00湖北远安抽水蓄能电
司远安支行 站项目

合计 —— 1,193,646.83 ——

三、以闲置募集资金暂时补充流动资金

2025 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

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