公告日期：2025-04-30

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-009

南京新街口百货商店股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品

投资金额：最高额度不超过 30 亿元的闲置自有资金

已履行的审议程序：已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，无
需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金用于购买的理财产
品属于安全性高、流动性好、风险低的理财产品。但上述产品也存在一
定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收
益产生影响。

一、本次投资理财情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，合理利用部分闲置自有资金投资于中短期低风险稳健型理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更大的收益。

（二）投资金额及资金来源

公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 30 亿元的闲置自有资金用于购买理财产品。在上述额度内，资金可在一年内滚动使用。

（三）投资理财品种

投资品种为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品、结构性存款、信托产品。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可在一年内滚动使用。

（五）实施方式

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在有效期和额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次公司授权购买理财产品的事项不构成关联交易，无需提交至公司股东大会审议。

三、投资风险

尽管公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。

四、风险控制措施

为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。公司财务部对公司及控股子公司的银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

2、公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司最近两年的财务情况

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 2,622,545.51 2,571,953.34

负债总额 713,156.01 701,721.37

归属于上市公司股 1,756,285.74 1,731,656.19
东的净资产

项目 2024 年度 2023 年度

经营活动产生的现 107,940.99 95,023.16

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金流量净额

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司委托理财单……
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