公告日期：2026-04-02

广州珠江发展集团股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州珠江发展集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1954号）同意注册，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票252,613,560股，每股面值人民币1元，发行价格为2.92元/股，募集资金总额为人民币737,631,595.20元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币733,063,553.71元。上述资金已于2025年10月13日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2025]第22-00002号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2023 年向特定对象非公开发行 A 股
股票

募集资金到账时间 2025 年 10 月 13 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

募集资金总额 737,631,595.20

减：承销保荐费（含税） 3,800,000.00

收到的募集资金总额 733,831,595.20

减：支付其他发行费 252,613.56

减：累计使用募集资金 518,000,186.40

其中：用于偿还债务及日常经营 518,000,186.40

加：募集资金存放收益扣减手续费净额 120,756.90

减：暂时闲置募集资金进行现金管理余额① 210,000,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 5,699,552.14

注①：暂时闲置募集资金进行现金管理余额包含已到期存放在理财产品专用结算专户华夏银行股份有限公司账户中的 60,000,000.00 元。

2025年度，使用募集资金购买结构性存款产生的收益138,104.39元，其中专户收益32,652.35元、理财账户收益 105,452.04元；募集资金存放利息收入89,610.11元，其中专户利息收入88,304.55元、理财账户利息收入1,305.56元。
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州珠江发展集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)……
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