公告日期：2026-04-02

中国国际金融股份有限公司

关于广州珠江发展集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“珠江股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州珠江发展集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1954 号）同意注册，公司向特
定对象发行股票 252,613,560 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 2.92 元/股，
募集资金总额为人民币 737,631,595.20 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 733,063,553.71 元。上述资金已于 2025 年 10 月 13 日全部到位，
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2025]第 22-00002 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

发行名称 2023年向特定对象非公开发

行A股股票

募集资金到账时间 2025年10月13日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月
31日

项目 金额

募集资金总额 737,631,595.20

减：承销保荐费（含税） 3,800,000.00

收到的募集资金总额 733,831,595.20

减：支付其他发行费 252,613.56

减：累计使用募集资金 518,000,186.40

其中：用于偿还债务及日常经营 518,000,186.40

加：募集资金存放收益扣减手续费净额 120,756.90

减：暂时闲置募集资金进行现金管理余额① 210,000,000.00

截至2025年12月31日募集资金专户实际余额 5,699,552.14

注①：暂时闲置募集资金进行现金管理余额包含已到期存放在理财产品专用结算专户华夏银行股份有限公司账户中的 60,000,000.00 元。

2025 年度，使用募集资金购买结构性存款产生的收益 138,104.39 元，其中
专户收益 32,652.35 元、理财账户收益 105,452.04 元；募集资金存放利息收入
89,610.11 元，其中专户利息收入 88,304.55 元、理财账户利息收入 1,305.56 元。
二、募集资金管理情况

为……
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