公告日期：2026-03-28

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2026-010
中船海洋与防务装备股份有限公司

关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）
□其他：________

交易品种 远期结售汇等衍生业务合约

预计动用的交易保证金和权利金 240亿元人民币
交易金额 上限（单位：万元）

预计任一交易日持有的最高合约 68.25亿美元
价值（单位：万元）

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 自2025年年度股东会作出决议之日起至2026年年度股东会
作出新的决议或修改决议之前。

已履行及拟履行的审议程序

该事项已经中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议和第十一届董事会第十九次会议审议通过。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

特别风险提示

外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“公司”）于
2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年
度开展外汇衍生品交易的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司的出口船舶及进口物资主要以外币计价，为防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不利影响，2026 年拟开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。

公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率波动风险，其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性、且不被信用风险主导。套期工具的公允价值或现金流量变动都能抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。

（二）交易金额

结合公司外汇收支测算及年初存量余额，任一时点的外汇衍生品余额不超过68.25 亿美元(含等值外币）。

在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过 240 亿元人民币或其他等值外币。

（三）资金来源

公司自有资金，不存在使用信贷资金或募集资金开展外汇衍生品交易的情形。
（四）交易方式

1.交易品种及期限：外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、远期购汇等。合约期限一般不超过八年。

2.交易工具：选用定价和市场易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉期等简单易管理的外汇衍生产品工具。外汇衍生品交易业务的规模、期限与进出口合同相关的资金头寸及收付款节点对应，不超过需要保值金额的95%。

3.交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行及公司关联财务公司。

（五）交易期限

2026 年度开展外汇衍生品交易有效期，自 2025 年年度股东会作出决议之日
起至 2026 年年度股东会作出新的决议或修改决议之前。

二、 审议程序

公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议和第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的预案》及其附件《关于 2026 年开展外汇衍生业务交易的可行性分析报告》。该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1.市场风险。公司开展的外汇衍生品交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，存在因汇率波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。