公告日期：2019-11-15

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 盛宝资产管理香港有限公司

交易所买卖基金名称 价值中国ETF 价值台湾ETF 价值韩国ETF 价值日本ETF

股份代号 3046 3060 3041 3084

日期(ddmmmyyyy) 15Nov2019 15Nov2019 15Nov2019 15Nov2019

货币 货币 货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 38.1400 HKD 44.8656 HKD 25.7114 HKD 13.7741
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 7,628,000.00 TWD 26,263,275.00 KRW 574,786,110.00 JPY 66,858,435.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 86,160.03 TWD -25,784.10 KRW -5,241,236.50 JPY 869,971.13

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 4,000,000 750,000 900,000 3,850,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 4,000,000 750,000 900,000 3,850,000

管理资产总额 (香港单位) HKD 152,566,922.33 TWD 131,316,384.51 KRW 3,448,716,681.00 JPY 735,442,903.00
管理资产总额(基金总值) HKD 152,566,922.33 TWD 131,316,384.51 KRW 3,448,716,681.00 JPY 735,442,903.00

(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.37 -0.26 0.15 -1.41

附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

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