公告日期：2026-04-28

华泰联合证券有限责任公司

关于物产中大集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对物产中大在 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1159 号文核准，物产中大由主承销商华泰联合证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 755,499,623 股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金
381,527.31 万元，坐扣承销和保荐费用 1,236.00 万元（含税）（应扣除承销及保荐费为人民币 1,386.00 万元，其中发行人已预付保荐费人民币 150.00 万元）后
的募集资金为 380,291.31 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2019 年 10 月 31
日汇入发行人募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 321.09 万元后，公司本次募集资金净额为 379,898.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕367 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

物产中大 2025 年度实际使用募集资金 435.74 万元，永久补充流动资金
54,372.39 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 219.59 万元；累计已使用募集资金 393,980.63 万元（含永久补流），累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 14,081.71 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 万元。

二、募集资金存放、管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构华泰联合证券于 2019 年 11 月 27 日与浙商银行股份有限公
司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券于
2019 年 11 月 27 日分别与浙江物产信息技术有限公司（2020 年 9 月已更名为物
产中大数字科技有限公司，以下简称“物产数科”）、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券于 2019年 11 月 27 日分别与浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称“元通集团”）、浙江元通投资有限公司（以下简称“元通投资”）、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金五方监管协议》，连同保荐机构华泰联合
证券于 2019 年 11 月 27 日分别与浙江物产实业控股（集团）有限公司（以下简
称“物产实业”）、浙江物产工程技术服务有限公司（以下简称“工程服务”）、交通银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，连同保荐机构华泰联合
证券于 2019 年 11 月 27 日分别与浙江中大元通实业有限公司（2021 年 7 月已更
名为物产中大元通实业集团有限公司，以下简称“中大实业”）、浙江物产中大线缆有限公司（以下简称“中大线缆”）、中国银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 12 月27 日分别与物产中大公用环境投资有限公司（以下简称“公用环境”）、物产中大（东阳）净水科技有限公司（以下简称“中大东阳”）、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司（以下简称“中大凤川”）、物产中大（桐庐）水处理有限
公司（以下简称“中大桐庐”）、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金专户存储七方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券有限
责任公司于 2021 年 12 月 27 日分别与中大实业、中大线缆、中国工商股份银行
有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资……
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