公告日期：2026-03-31

中信证券股份有限公司

关于中交设计咨询集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“中交设计”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问和持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中交设计2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407号）许可，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）232,887,084股，发行价格为每股人民币7.01元，募集资金总额为人民币1,632,538,458.84元，扣除相关发 行 费 用78,722,716.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,553,815,742.16元。上述募集资金已于2024年9月30日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032号）。

截至2025年12月31日，公司累计投入募投项目资金56,837.02万元，其中以前年度已使用金额39,643.79万元，2025年度使用金额17,193.23万元。截至2025年12月31日，尚未使用募集资金余额99,128.41万元（含累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额），其中使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为48,100万元，募集资金专户余额（包括累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）为51,028.41万元。
募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2024年向特定对象发行股份

募集资金到账时间 2024年 9 月 30日

本次报告期 2025年 1 月 1日至 2025年 12 月 31日

项目 金额

一、募集资金总额 163,253.85

其中：超募资金金额 --

减：直接支付发行费用 7,872.27

二、募集资金净额 155,381.57

减：

以前年度已使用金额 39,643.79

本年度使用金额 17,193.23

暂时补流金额 0

现金管理金额 48,100.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.15

其他-发行费用增值税 ……
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