公告日期：2018-02-13
东吴证券股份有限公司
对《关于河南中青国际旅行社股份有限公司
挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：
贵公司《关于河南中青国际旅行社股份有限公司挂牌申请文件的
第二次反馈意见》已于2016年3月21日收悉。东吴证券股份有限公
司（以下简称“主办券商”）立即组织河南中青国际旅行社股份有限
公司（以下简称“公司”或“中青国际”）、上海市锦天城律师事务所
（以下简称“律师”或“挂牌律师”）以及中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“会计师”），就反馈意见中的问题进行了逐项
落实，现就反馈意见中有关问题回复如下：
说明
一、如无特别说明，本报告中的简称或名词释义与公开转让说明
书中的相同。
二、本报告中的字体代表以下含义：
黑体：反馈意见中所列问题
宋体：对反馈意见所列问题的回复、说明及核查意见
宋体加粗：反馈意见中对反馈意见所列问题的引用
楷体加粗：公开转让说明书进行补充、更新
一、公司特殊问题
1、公司报告期内存在每股净资产小于1元，且经营活动现金流
量净额为负的情形。（1）请公司补充披露并对可持续经营能力进行补
充分析，包括并不限于公司主营业务盈利的可持续性、上下游整合能
力、公司的后续市场开发能力、市场前景、公司是否具有核心竞争优
势、期后合同签订情况及收入确认情况、盈利能力、偿债能力、营运
能力、获取现金流能力等财务指标分析、结合期后财务数据的主要财
务指标趋势分析、同行业主要竞争对手情况、现金获取能力分析等。
（2）请主办券商及会计师对公司的可持续经营能力进行进一步核查
并发表明确意见。
回复：
（1）请公司补充披露并对可持续经营能力进行补充分析，包括
并不限于公司主营业务盈利的可持续性、上下游整合能力、公司的
后续市场开发能力、市场前景、公司是否具有核心竞争优势、期后
合同签订情况及收入确认情况、盈利能力、偿债能力、营运能力、
获取现金流能力等财务指标分析、结合期后财务数据的主要财务指
标趋势分析、同行业主要竞争对手情况、现金获取能力分析等。
1、公司主营业务明确，盈利具备可持续性
公司是国内旅游、入境旅游和出境旅游的专业运营商，主要从事
国内旅游、入境旅游和出境旅游的批发、零售业务。自2003年2月
成立以来，中青国际主营业务未发生过重大变更，主营业务明确。
公司旅游产品丰富，可满足多种旅游主体需求，截至本反馈回复
出具日，公司主要旅游线路及产品明细如下：
类型 产品系列 线路
北京线路及北京承德周边、张家界线路、华东水
优酷亲子游 乡线路、千岛湖线路、桂林广西全线、厦门线路、
潮汕线路、内蒙线路、东北线路、西北线路、宁
夏线路、湖南线路。
国内及港澳 北京游学产品、夜宿乌镇系列、你身边的马尔代
不带钱包去旅行 夫—月坨岛系列、日照美食赶海系列、韶山张家
界尊贵系列、西安特色游系列。
俏夕阳 包含环渤海游轮产品、金秋十月游北京、我去上
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