公告日期：2025-04-29

招商证券股份有限公司

关于湖南海利化工股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，对湖南海利 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查并出具核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2671 号核准）核准，公司以非公开发行股票的
方式发行人民币普通股（A 股）股票共计 96,952,908.00 股（每股面值 1 元），每
股发行价格 7.22 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 1 月 17 日
出具的《验资报告》（大华验字[2023]000044 号）审验。根据该验资报告，公司此次共计募集资金总额为 699,999,995.76 元，扣除各项发行费用人民币14,155,615.89 元，实际募集资金净额为人民币 685,844,379.87 元。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 625,494,515.81 元（其
中使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 165,078,428.19 元），募集资金余额为 69,295,774.27 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市

规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法

律法规，结合公司实际情况，制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金管

理办法》（以下简称“管理办法”）。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金

进行管理。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在银行开

设募集资金专项账户，与招商证券股份有限公司及长沙农村商业银行股份有限

公司雨花支行、渤海银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公

司联汇支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行

严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

长沙农村商业银行股份有限 82010100003917396 85,844,379.87 35,118.36 活期
公司雨花支行

长沙农村商业银行股份有限 82010100003917421 200,000,000.00 342,428.58 活期
公司雨花支行

渤海银行长沙分行 2000405353004210 200,000,000.00 68,515,314.15 活期

长沙银行联汇支行 800000123884000005 200,000,000.00 402,913.18 活期

合 计 685,844,379.87 69,295,774.27

三、募集资金的实际使用情况说明

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 6 月 26 日，公司第十届董事会七次会议、第十届监事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。