公告日期：2026-03-31

招商证券股份有限公司

关于湖南海利化工股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，对湖南海利 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况进行了专项核查并出具核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2671 号核准）核准，公司以非公开发行股票的
方式发行人民币普通股（A 股）股票共计 96,952,908.00 股（每股面值 1 元），每
股发行价格 7.22 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 1 月 17 日
出具的《验资报告》（大华验字[2023]000044 号）审验。根据该验资报告，公司此次共计募集资金总额为 699,999,995.76 元，扣除各项发行费用人民币14,155,615.89 元，实际募集资金净额为人民币 685,844,379.87 元。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 694,817,624.21 元，其
中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 165,078,428.19 元；收到的银行存款利息、扣除银行手续费的净额为 9,015,992.12 元。2025 年度使用募集资
金 69,323,108.40 元，永久补充流动资金 42,747.78 元，截止 2025 年 12 月 31 日，
募集资金余额为人民币 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公

司实际情况，制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简

称“《管理办法》”），公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在银行开设募集资金

专项账户，与招商证券股份有限公司及长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行、
渤海银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司联汇支行分别签

署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以

保证专款专用。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 账户状态

长沙农村商业银行股份有限 82010100003917396 85,844,379.87 0.00 已注销
公司雨花支行

长沙农村商业银行股份有限 82010100003917421 200,000,000.00 0.00 已注销
公司雨花支行

渤海银行长沙分行 2000405353004210 200,000,000.00 0.00 已注销

长沙银行联汇支行 800000123884000005 200,000,000.00 0.00 已注销

合 计 685,844,379.87 0.00

三、募集资金的实际使用情况说明

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

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