公告日期：2026-04-28

华泰联合证券有限责任公司

关于上海爱旭新能源股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报
告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“爱旭股份”或“公司”）2020 年度非公开发行股票、2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、 募集资金基本情况

（一）2020年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，公司向特定投资者发行人民
币普通股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为
人民币 2,499,999,989.27 元，扣除发行费用人民币 40,847,433.34 元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元，主承销商于 2020 年 8 月 5 日将
募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所“容诚验字[2020]518Z0022 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况表如
下：

2020年度非公开发行股票募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年度非公开发行股票

募集资金到账时间 2020 年 8 月 5 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 250,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 4,084.74

二、募集资金净额 245,915.26

减：

以前年度已使用金额 213,906.63

本年度使用金额 354.70

暂时补流金额 31,400.00

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 1.37

其他 181.38

加：

募集资金利息收入 846.89

三、报告期期末募集资金余额 ……
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