公告日期：2026-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）2021 年非公开发行股票项目和 2023年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对北汽蓝谷 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向 16 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）793,650,793 股，每股发行价格为人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 5,499,999,995.49 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币5,449,800,047.75 元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。上述募集资金已于 2021 年 4月 26 日到位，资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第 110C000219 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元，使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 4 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 550,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 5,019.99

二、募集资金净额 544,980.00

减：

发行名称 2021 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 4 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 550,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 5,019.99

二、募集资金净额 544,980.00

以前年度已使用金额 491,267.34

本年度使用金额 -

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 ……
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