公告日期：2025-11-18

证券代码：600744 证券简称：华银电力
大唐华银电力股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的
相关规定，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2025
年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告，具体如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]1593 号）核准，公司 2022 年 11 月于上海
证 券 交 易 所 向 符 合 条 件 的 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A
股)250,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 3.36 元/股，募集资金总额为
人民币 840,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 16,301,886.79 元（不含
增值税），余额为人民币 823,698,113.21 元，另外扣除中介机构费和其他发行费 用人民币 1,479,191.03 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 822,218,922.18 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 14 日，该次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 15 日出具天
职业字[2022]44974 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

2022 年 12 月，公司置换预先投入募投项目募集资金 57,561.89 万元，置换
以自筹资金支付的发行费用 80.19 万元，补充流动资金 24,660.00 万元。截至 2022
年 12 月 31 日止，募集资金专户产生的利息 105,678.20 元已经转入公司自有资
金账户，募集资金专户余额为 0 元。2023 年 1 月，公司已将募集资金专户销户
并办理完毕销户手续。

截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集
资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行 银行账户账号 募集资金初始 利息收入 截止日余 销户日期
存放金额 净额 额

中国建设银行股份

有限公司长沙神龙 43050180433600000777 822,218,922.18 105,678.20 - 2023 年 1
支行 月 29 日

合计 822,218,922.18 105,678.20 -

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司前次非公开发行 A 股股票承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩
展相关业务。募集资金截至 2025 年 9 月 30 日止实际使用情况与前次非公开发
行 A 股股票承诺一致。具体情况详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2022 年 12 月 2日分别召开董事会 2022年第 11次会议和监事会 2022
年第 5 次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金

的议案》，同意公司使用募集资金人民币 576,420,808.97 元置换公司预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金。募集资金置换的时间距募集……
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