公告日期：2025-07-10

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-114
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日收到上海证
券交易所《关于闻泰科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》 （上证公函【2025】0632 号），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分 析与核查，现就监管问询函中提及的相关问题回复如下：

1、年报及前期公告显示，2024 年末公司货币资金、交易性金融资产账面余
额分别为 78.34 亿元、17.63 亿元，合计金额 95.97 亿元，同比增长 30.50%；短
期借款、长期借款、应付债券余额合计 181.29 亿元，当期利息费用 6.93 亿元。
货币资金中，银行承兑汇票保证金等受限货币资金合计 16.24 亿元，存放于境外
款项 27.13 亿元，同比增长 146.41%。2025 年 4 月，公司公告拟终止部分可转债
募投项目并将约 28.46 亿元剩余募集资金永久补流。2025 年 5 月，公司披露重
大资产出售报告书（草案），已收到交易对方支付的交易价款合计 22.87 亿元。
请公司补充披露：（1）货币资金存放地点、类型，主要借款银行、利率水 平、资金用途等，结合公司日常营运资金需求、经营现金流等情况，说明公司 在保有较多货币资金的同时存在较多有息借款并承担较高利息费用的原因、必 要性及合理性；（2）受限货币资金存放的具体银行支行名称及对应金额，结合 公司控股股东、实际控制人及其关联方在上述银行的存贷款金额，说明公司是 否存在与控股股东及其关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被其 他方实际使用的情况，是否存在为其他方违规提供担保等潜在的合同安排或潜 在的限制性用途；（3）货币资金存放于境外的具体情况，包括资金来源及用途、 存放地点及类型、各月末存放金额及占比等，说明 2024 年内存放于境外款项金 额大幅上升的原因及合理性；（4）永久补流资金、交易价款的实际使用情况及

后续具体安排，说明相关资金的使用是否有利于提升公司持续经营能力和维护

上市公司利益。请年审会计师对问题（1）至（3）发表意见，请独立董事对问

题（2）发表意见。

回复：

一、货币资金存放地点、类型，主要借款银行、利率水平、资金用途等，

结合公司日常营运资金需求、经营现金流等情况，说明公司在保有较多货币资

金的同时存在较多有息借款并承担较高利息费用的原因、必要性及合理性；

截至 2024 年 12 月 31 日，货币资金的存放地点及类型如下：

单位：万元

欧洲地区

地区/项目 中国大陆 （安世集 中国香港 印度 美国 其他 合计 占比
团）

库存现金 10.94 4.52 1.07 0.12 - 0.05 16.70 0.00%

银行存款 351,024.26 123,930.45 82,197.76 32,929.75 25,899.57 5,068.80 621,050.59 79.27%

其中：可随

时用于支付 351,024.26 123,930.45 82,197.76 32,929.75 25,899.57 5,068.80 621,050.59 79.27%
的银行存款
其他货币资

金 161,122.04 - 67.82 1,172.58 - - 162,362.44 20.72%

其中：承兑

保……
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