公告日期：2025-07-10

关于上海证券交易所

《关于闻泰科技股份有限公司 2024 年年度报告的信
息披露监管问询函》

有关财务问题回复的专项说明

关于上海证券交易所

《关于闻泰科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管
问询函》有关财务问题回复的专项说明

众会字（2025）第 08929 号
上海证券交易所：

我们接受委托，审计了闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”或“公
司”）2024 年的年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债
表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了众会字（2025）第 04980 号审计报告。
贵所于 2025 年 5 月 23 日收到上海证券交易所《关于闻泰科技股份有限公司
2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0632 号），会计师根据问询函的要求对问询函提出的相关问题进行了核查，回复如下：

问题一：年报及前期公告显示，2024 年末公司货币资金、交易性金融资产
账面余额分别为 78.34 亿元、17.63 亿元，合计金额 95.97 亿元，同比增长
30.50%；短期借款、长期借款、应付债券余额合计 181.29 亿元，当期利息费用6.93 亿元。货币资金中，银行承兑汇票保证金等受限货币资金合计 16.24 亿元，
存放于境外款项 27.13 亿元，同比增长 146.41%。2025 年 4 月，公司公告拟
终止部分可转债募投项目并将约 28.46 亿元剩余募集资金永久补流。2025 年 5月，公司披露重大资产出售报告书（草案），已收到交易对方支付的交易价款合计 22.87 亿元。

请公司补充披露：（1）货币资金存放地点、类型，主要借款银行、利率水平、资金用途等，结合公司日常营运资金需求、经营现金流等情况，说明公司在保有较多货币资金的同时存在较多有息借款并承担较高利息费用的原因、必要性及合理性；（2）受限货币资金存放的具体银行支行名称及对应金额，结合公

司控股股东、实际控制人及其关联方在上述银行的存贷款金额，说明公司是否存

在与控股股东及其关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被其他方

实际使用的情况，是否存在为其他方违规提供担保等潜在的合同安排或潜在的

限制性用途；（3）货币资金存放于境外的具体情况，包括资金来源及用途、存

放地点及类型、各月末存放金额及占比等，说明 2024 年内存放于境外款项金额

大幅上升的原因及合理性；（4）永久补流资金、交易价款的实际使用情况及后

续具体安排，说明相关资金的使用是否有利于提升公司持续经营能力和维护上

市公司利益。请年审会计师对问题（1）至（3）发表意见，请独立董事对问题（2）

发表意见。

回复：

一、货币资金存放地点、类型，主要借款银行、利率水平、资金用途等，结

合公司日常营运资金需求、经营现金流等情况，说明公司在保有较多货币资金的

同时存在较多有息借款并承担较高利息费用的原因、必要性及合理性；

截至 2024 年 12 月 31 日，货币资金的存放地点及类型如下：

单位：万元

欧洲地区

地区/项目 中国大陆 （安世集 中国香港 印度 美国 其他 合计 占比
团）

库存现金 10.94 4.52 1.07 0.12 - 0.05 16.70 0.00%

银行存款 351,024.26 123,930.45 82,197.76 32,929.75 25,899.57 5,068.80 621,050.59 79.27%

其中：可随

时用于支付 351,024.26 123,930.45 82,197.76 32,929.75……
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