公告日期：2017-04-29

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2017-37

大连大福控股股份有限公司关于

2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1554号《关于核准大连大

显控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年6月

以非公开发行方式向大连长富瑞华集团有限公司 1 名特定投资者发行了

400,000,000股普通股股票，发行价格为人民币3.44元/股，募集资金总额

为人民币 1,376,000,000.00元，扣除保荐费用及相关发行费用人民币

12,101,175.82元，剩余募集资金净额为人民币1,363,898,824.18元。该募

集资金已于2014年6月9日到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的勤信验字【2014】第1021号验资报告验证。

截止2016年12月31日，公司募集资金累计使用1,213,825,645.56元，募集资金余额为164,632,534.70元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的管理情况

公司已制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定。公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

截止2016年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

开户行 账号 余额 (元)

渤海银行股份有限公司大连分行 2001234255000855 84,000,000.00

渤海银行股份有限公司大连分行 2001234255000978 80,632,534.70

合计 164,632,534.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度，公司按照此次非公开发行文件中承诺的募集资金使用方向使用募集资金，募集资金详细使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。（二）募投项目先期投入及置换情况。

本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

为了保证募集资金收益最大化，福美贵金属将6亿资本金中3.4亿元续存为定期存单。公司于2015年12月4日召开的第八届第四次董事会审议通过福美贵金属将6亿资本金中3.4亿元续存为定期存单,到期日为2016年3月2日（详见公司临2015-110号公告）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司此次定向增发不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况。

公司此次定向增发不存在超募资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

但是，根据公司实际财务情况，公司将用于偿还银行贷款的 2.81 亿元

调整为大宗商品贸易项目。变更后合计用于偿还银行贷款约2亿元，开展大

宗商品贸易约11.64亿元。同时，公司将募集资金存储期间所产生的所有利

息除支付必要的募集资金相关的费用外全部用于大宗商品贸易业务。公司2016年4月28日召开的第八届董事会第六次会议，2016年5月26日召开的2015年度股东大会审议通过了上述事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年3月5日公司控股子公司大连福美贵金属贸易有限公司与渤海银

行大连分行签订渤连分质（2015）第22号权利质押……
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