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发表于 2025-04-15 21:45:02 股吧网页版
西藏旅游:西藏旅游关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-16


证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2025-007 号
西藏旅游股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。

投资金额:投资总额不超过 30,000 万元的闲置募集资金。使用期限自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限及额度内,资金可滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序:公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)现金管理金额

公司拟使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内和授权期限内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

1、资金来源:部分闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]43 号)核准,公司非公开发行股票 37,827,586 股,发行价格为 15.36 元/股,募集资金总额人民币
581,031,720.96 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年 2
月 27 日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 2 月 28 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》,验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方(或四方)监管协议。

2021 年 9 月 15 日,公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四
次会议,并于 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更
募集资金投资项目的议案》,同意变更募集资金用途,主要用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造建设、鲁朗花海牧场景区提升改造建设、阿里景区创建国家 5A 景区基础设施提升改造和全面数字化综合运营平台建设等项目,预计使用募集资金合计 34,800 万元;使用募集资金 26,942.39 万元用于永久性补充流动资金。
(四)现金管理方式

公司购买的理财产品为安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过 12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等,风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押,不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司预计购买的理财产品的受托方为商业银行等金融机构。预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)现金管理期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限及额度内,资金可滚动使用。

二、审议程序及监事会意见

(一)已履行及拟履行的审议程序

2025 年 4 月 15 日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五
次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,一致同意公司继续使用合计总额不超过 30,000 万元的闲置募集资金(含既有利息及现金管理收益),通过银行等金融机构,办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款,投资期限自公司股东大会审议批准之日起不超过十二个月,在上述期限及额度内,资金可滚动使用,董事会提请公司股东大会授……
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