公告日期：2026-01-14

中信建投证券股份有限公司

关于西藏旅游股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为西藏旅游股份有限公司（以下简称“西藏旅游”、“公司”）2017 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对西藏旅游使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

根据目前公司募投项目建设进展及资金使用情况，公司将使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）现金管理金额

公司拟使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和授权期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额 58,103.17 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 56,960.72 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认
募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方（四方）监管协议。此次用于现金管理的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。

发行名称 2018 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2018 年 2 月 27 日

募集资金总额 58,103.17 万元

募集资金净额 56,960.72 万元

超募资金总额 不适用

项目名称 累计投入 达到预定可使

用状态时间

雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 19.95% 2027 年 12 月

募集资金使用 鲁朗花海牧场景区提升改造项目 4.52% 2026 年 10 月

情况

阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区 51.37% 2027 年 12 月

前期基础设施改建项目

数字化综合运营平台项目 19.70% 2027 年 12 月

是否影响募投项目 否

实施

（四）投资方式

公司办理的现金管理业务均为安全性高、流动性好、单项产品期限不超过 12个月，且有保本承诺的理财产品或结构性存款、大额存单等，风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押，不存在变相改变募集资金用途的行为。

在授权额度和使用期限内，董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）最近 12 个月公司闲置募集资金现金管理情况

单位：万元

序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本

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