公告日期：2026-04-25

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-010 号

西藏旅游股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37,827,586股，发行价 格 为 15.36 元 /股，募集资金总额人民币58,103.17万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币56,960.72万元。上述募集资金净额已于2018年2月27日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于2018年3月6日在上海证券交易所上市。

自2018年3月开始，至2025年12月31日，公司累计使用募集资金总额人民币34,320.80万元，其中使用募集资金7,378.41万元用于募投项目建设，使用26,942.39万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为31,459.18元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额），除尚未到期的闲置募集资金理财，其余募集资金均存储于公司募集资金专户。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2017 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2018 年 2 月 27 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 58,103.17

其中：超募资金金额 /

减：直接支付发行费用 1,142.45

二、募集资金净额 56,960.72

减：

以前年度已使用金额 32,697.66

本年度使用金额 1,623.13

暂时补流金额 /

现金管理金额 6,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 /

其他-具体说明 /

加：

募集资金现金管理及利息收入 8,819.25

其他-具体说明 ……
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