公告日期：2026-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于西藏旅游股份有限公司 2025 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为西藏旅游股份有限公司（以下简称“西藏旅游”、“公司”）2017 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对西藏旅游 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币
581,031,720.96 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年 2 月
27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日对
本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月6 日在上海证券交易所上市。

自 2018 年 3 月开始，至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额人
民币 34,320.80 万元，其中使用募集资金 7,378.41 万元用于募投项目建设，使用26,942.39 万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为 31,459.18 元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额），除尚未到期的闲置募集资金理财，其余募集资金均存储于公司募集资金专户。

币种：人民币万元

募集资金基本情况表

发行名称 2017 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2018 年 2 月 27 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 58,103.17

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,142.45

二、募集资金净额 56,960.72

减：

以前年度已使用金额 32,697.66

本年度使用金额 1,623.13

暂时补流金额 -

现金管理金额 6,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他-具体说明 ……
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