公告日期：2025-07-01

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海锦江国际酒店股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“本保荐机构”）作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”或“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就锦江酒店使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理事宜进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，公司于 2021 年 3 月以每股
人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股（A 股），股
款计人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 21,454,818.50元后，公司实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述募集资金已经
于 2021 年 3 月 9 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3
月 9 日出具信会师报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 4 月 30 日止，锦江酒店 2021 年非公开发行股票项目承诺投资
总额及实际使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目投向 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入
总额 （注） 金额

酒店装修升级项目 347,854.52 230,134.52 35,986.68

偿还金融机构贷款 150,000.00 150,000.00 150,000.00

收购 WeHotel90% - 117,720.00 117,720.00

注：公司于 2022 年 11 月 22 日召开的十届九次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对
外投资暨关联交易的议案》，公司拟变更募集资金 85,020.00 万元用于收购上海齐程网络科技有限公司（以
下简称“WeHotel”）65%股权。公司于 2023 年 4 月 10 日召开的十届十三次董事会审议通过了《关于变更
部分募集资金投向用于对外投资的议案》，公司拟变更募集资金 32,700.00 万元用于收购 WeHotel25%股权。
上述议案已经于 2023 年 5 月 26 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过。公司合计收购 WeHotel90%股
权，该收购事项已于 2023 年 6 月全部完成，WeHotel 成为公司全资控股子公司。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（二）现金管理额度

公司使用不超过人民币 190,000.00 万元的 2021 年非公开发行股票闲置募集
资金进行现金管理。

（三）资金来源

公司现金管理的资金来源为 2021 年非公开发行股票部分闲置募集资金。
（四）现金管理投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，2021 年非公开发行股票闲置募集资金
用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协……
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