公告日期：2026-03-28

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-017
上海锦江国际酒店股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“锦江酒店”、“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
相关格式指引的规定，编制了截至 2025 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实
际使用情况报告”)。现将截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金存放、管理与实际使
用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2021]208 号)核准，本公司于 2021 年 3 月以每股人
民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股(A 股)，股款计人
民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用(不含税)人民币 21,454,818.50 元后，本公
司实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述募集资金已经于 2021 年 3
月 9 日全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 9 日出具信会
师报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司以前年度使用募集资金人民币 297,570.86
万元，本年度使用募集资金人民币 9,585.08 万元，累计使用募集资金人民币307,155.94 万元(其中未包含募集资金产生的银行手续费用人民币 2.09 万元)；尚未使用的募集资金余额计人民币 224,125.53 万元(其中包含募集资金产生的利息收入
人民币 33,429.04 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021 年 3 月 22 日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 (以下
简称“建设银行浦东分行”) 、申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (以下简称“申
万宏源”) 共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 6 日，本
公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行 (以下简称“浦发银行闸北支
行”) 、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 17
日，本公司与上海银行股份有限公司徐汇支行 (以下简称“上海银行徐汇支行”) 、
申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 4 日，本公
司与中国进出口银行上海分行 (以下简称“口行上海分行”) 、申万宏源共同签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 29 日，本公司及全资子公司
上海锦江国际旅馆投资有限公司 (以下简称“旅馆投资公司”) 与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行 (以下简称“工商银行外滩支行”) 、申万宏源共同签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 10 月 20 日，本公司及全资子公
司锦江之星旅馆有限公司 (以下简称“锦江之星”) 与工商银行外滩支行、申万宏
源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年 10 月 20 日，本公司及
全资子公司七天酒店 (深圳) 有限公司 (以下简称“七天深圳”) 与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年 10 月 20日，本公司及全资子公司七天四季酒店 (广州) 有限公司 (以下简称“七天四季”)与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2022 年 10 月 20 日，本公司及全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司 (以下简称
“时尚之旅”) 与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》；2025 年 7 月 11 日，本公司及全资子公司上海锦江都城酒店管理有
限……
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