公告日期：2026-03-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海锦江国际酒店股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年5 月修订）》的规定等有关规定，对锦江酒店 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，公司于 2021 年 3 月以每股
人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股(A 股)，募集
资金总额为人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币21,454,818.50 元后，公司实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述
募集资金已于 2021 年 3 月 9 日全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于
2021 年 3 月 9 日出具信会师报字[2021]第 ZA10264 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司以前年度使用募集资金人民币 297,570.86
万元，本年度使用募集资金人民币 9,585.08 万元，累计使用募集资金人民币307,155.94 万元（其中未包含募集资金产生的银行手续费用人民币 2.09 万元）。尚未使用的募集资金余额计人民币 224,125.53 万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币 33,429.04 万元）。
二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律、法规的规定，结
合公司实际情况制定了公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021 年 3 月 22 日，公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行(以下简
称“建设银行浦东分行”)、申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申
万宏源”)共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 6 日，
公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行(以下简称“浦发银行闸北支行”)、
申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 17 日，
公司与上海银行股份有限公司徐汇支行(以下简称“上海银行徐汇支行”)、申万
宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 4 日，公司与
中国进出口银行上海分行(以下简称“口行上海分行”)、申万宏源共同签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 29 日，公司及全资子公司上海锦
江国际旅馆投资有限公司(以下简称“旅馆投资公司”)与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行(以下简称“工商银行外滩支行”)、申万宏源共同签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 10 月 20 日，公司及全资子公司锦江之
星旅馆有限公司(以下简称“锦江之星”)与工商银行外滩支行、申万宏源共同签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年 10 月 20 日，公司及全资子公
司七天酒店(深圳)有限公司(以下简称“七天深圳”)与工商银行外滩支行、申万宏
源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年 10 月 20 日，公司及
全资子公司七天四季酒店(广州)有限公司(以下简称“七天四季”)与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年 10 月20 日，公司及全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司(以下简称“时尚之旅”)与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2025 年 7 月 11 日，公司及全资子公司上海锦江都城酒店管理有限公司（以下简
称“锦江都城”）与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2024 年 4 月 12 日，时尚之旅注销了工商银行外滩支行募集资金……
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