公告日期：2019-10-09
交易所买卖基金的交易资料
交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称
股份代号
3040
日期(ddmmmyyyy)
08Oct2019
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1)
HKD
30.1851
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2)
HKD
6,037,020.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3)
HKD
53,594.17
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4)
34,800,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4)
34,800,000
管理资产总额 (香港单位)
HKD
1,050,438,491.16
管理资产总额 (基金总值)
HKD
1,050,438,491.16
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5)
-0.62
附注:
1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
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未来资产环球投资 (香港) 有限公司
未来资产MSCI中国ETF
3110
83127
08Oct2019
08Oct2019
货币
货币
货币
HKD
25.9381
RMB
13.4296
HKD
HKD
5,187,620.00
RMB
6,714,800.00
RMB
HKD
61,578.39
RMB
40,352.33
RMB
5,400,000
8,000,000
5,400,000
8,000,000
HKD
140,065,231.78
RMB
107,436,105.66
RMB
HKD
140,065,231.78
RMB
107,436,105.66
RMB
(百分率%)
(百分率%)
-0.68
-0.22
限公司
未来资产恒生高股息率ETF
未来资产CSI 300 ETF
未来资产CSI 300 ETF
3127
2820
9820
08Oct2019
08Oct2019
08Oct2019
货币
货币
14.7358
RMB
53.5500
USD
7.4912
6,714,800.00
RMB
2,677,500.00
RMB
2,677,500.00
40,352.33
RMB
4,726.70
RMB
4,726.70
8,000,000
18,050,000
18,050,000
8,000,000
18,050,000
18,050,000
107,436,105.66
RMB
966,576,762.56
RMB
966,576,762.56
107,436,105.66
RMB
966,576,762.56
RMB
966,576,762.56
(百分率%)
(百分率%)
(百分率%)
-0.75
-0.31
-0.31
未来资产 BIOTECH ETF
未来资产 BIOTECH ETF - USD
未来资产CSI 300 ETF
2826
9826
08Oct2019
08Oct2019
货币
货币
RMB
54.1810
USD
7.5795
RMB
2,709,050.00
RMB
2,709,050.00
RMB
-6,713.65
RMB
-6,713.65
6,400,000
6,400,000
6,400,000
6,400,000
RMB
346,758,160.85
RMB
346,758,160.85
RMB
346,758,160.85
RMB
346,758,160.85
(百分率%)
(百分率%)
-0.21
-0.21
未来资产 CLOUD ETF
未来资产 CLOUD ETF- USD
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