公告日期：2026-04-18

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2026-013
浪潮软件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理额度：最高额度不超过人民币 10 亿元，可滚动使用；

现金管理受托方：商业银行等金融机构；

现金管理种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品；
现金管理期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有
效；

履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
4 月 16 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。
（二）现金管理额度

最高额度不超过人民币10亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

（三）现金管理方式

公司现金管理的受托方拟为商业银行等金融机构。受托方与公司不存在关联关系，相关现金管理不构成关联交易。公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，如保本型存款、国债逆回购等产品，具体现金管理合同条
款以实际签署合同为准。

（四）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

（五）现金管理期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

二、现金管理风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司拟购买的现金管理产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险。针对上述风险，公司将高度关注现金管理等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策，购买的现金管理等产品均为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险产品。在投资产品存续期，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，严格规定购买现金管理产品的管理机构与职责权限、审批流程与决策权限，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将对购买现金管理产品的资金建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

3、独立董事、审计委员会和内部审计部门可对资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

单位：元

项目 2024年12月31日 2025年12月31日

（经审计） （经审计）

资产总额 4,332,459,794.22 4,369,628,418.61

负债总额 1,995,367,396.46 2,038,435,043.23

资产净额 2,337,092,397.76 2,331,193,375.38

2024 年度 2025 年度

经营活动产生的现金流量净额 -288,406,970.15 -46,600,991.03

公司本年度现金管理最高额度不超过人民币 10 亿元，占公司最近一期经审计货币资金的 128.33%；公司不存在负有大额负债的同时购买现金管理产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证……
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