公告日期：2026-04-16

国泰海通证券股份有限公司

关于长江出版传媒股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）2012 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长江传媒 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用
2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销商国泰海通于 2013 年 9 月
4 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。

募集资金基本情况如下：

单位：人民币万元

发行名称 2013 年向特定对象非公开发行人民币普通股

（A 股）股票

募集资金到账时间 2013 年 9 月 4 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 117,079.00

发行名称 2013 年向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 2,960.48

二、募集资金净额 114,118.52

减：

以前年度已使用金额 55,278.16

本年度使用金额 13,236.62

加：

募集资金利息收入（扣除手续费净额） 38,843.72

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 84,447.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放及使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通
分别于 2013 ……
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