公告日期：2025-07-09

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-043
中航沈飞股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，每股面
值人民币 1.00 元，发行价格为每股 50.00 元，募集资金总额为 4,000,000,000.00
元，扣除发行费用 30,313,176.42 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,969,686,823.58 元。扣除保荐费及承销费（不含增值税）后的募
集资金已于 2025 年 6 月 20 日汇入公司开立的募集资金专用账户，由大信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 7-00001 号）。

二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，并经公司股东大会及董事会的授权，公司在相关银行设立了募集资金专项账户。

近日，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）及中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、中信建投证券、中航证券及公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）与中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、中信建投证券、中航证券及公司控股子公司吉林航空维修有限责任
公司（以下简称“吉航公司”）与中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异。

截至募集资金监管协议签署日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如 下：

开户主体 开户行 账户号 存放金额（元） 募集资金用途

沈飞公司局部搬迁建
设项目、复合材料生
招商银行股 产线能力建设项目、
中航沈飞 份有限公司 631900002810000 3,970,771,261.81 钛合金生产线能力建
沈阳分行营 设项目、飞机维修服
业部 务保障能力提升项
目、偿还专项债务、
补充流动资金

3301040729000294120 - 沈飞公司局部搬迁建
设项目

中国工商银 复合材料生产线能力
行股份有限 3301040729000294492 - 建设项目

沈飞公司 公司沈阳陵

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。