公告日期：2025-11-21

中航沈飞股份有限公司
使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的审核报告

大信专审字[2025]第 7-00017 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

中航沈飞股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630 号）同意注册，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.00 元，募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元；扣除保荐费及承销费（不含增值税）人民币 29,245,283.02 元，募集资金实际到账金额为人民币 3,970,754,716.98 元；扣除
保荐费及承销费（不含增值税）后的募集资金已于 2025 年 6 月 20 日汇入公司开立的募集资
金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 7-00001 号）。

为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金到位后，公司对募集资金到账金额进行专户管理，2025 年 6 月 20 日资金到账存
储专户情况如下：

单位：元

开户主体 开户银行 账号 募集资金用途 到账金额

沈飞公司局部搬迁建设项目、复合

中航沈飞股份 招商银行股份 材料生产线能力建设项目、钛合金

有限公司 有限公司沈阳 631900002810000 生产线能力建设项目、飞机维修服 3,970,754,716.98
分行营业部 务保障能力提升项目、偿还专项债

务、补充流动资金

3301040729000294120 沈飞公司局部搬迁建设项目

沈阳飞机工业 中国工商银行 3301040729000294492 复合材料生产线能力建设项目

（集团）有限 股份有限公司

公司 沈阳陵北支行 3301040729000294244 钛合金生产线能力建设项目

3301040729000294368 补充流动资金

吉林航空维修 中信银行股份

有限责任公司 有限公司北京 8110701013003069355 飞机维修服务保障能力提升项目

国际大厦支行

合 计 3,970,754,716.98

二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资金额 募集资金拟投入 备注
金额

沈飞公司局部搬迁建设

1 项目 863,600.00 192,200.00

复合材料生产线能力建 沈阳飞机工业（集团）……
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