公告日期：2026-03-31

中航证券有限公司关于中航沈飞股份有限公司2025年度

募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

作为中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法规，中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐人”）对中航沈飞向特定对象发行股票募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630 号）同意注册，中航沈飞向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.00 元，募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元；扣除保荐费及承销费（不含增值税）人民币 29,245,283.02 元，募集资金实际到账金额为人民币 3,970,754,716.98 元；另扣除印花税及发行登记费（不含增值税）人民币1,067,893.41 元，实际募集资金净额为人民币 3,969,686,823.57 元1。

扣除保荐费及承销费（不含增值税）后的募集资金已于 2025 年 6 月 20 日汇
入公司开立的募集资金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 7-00001 号）。
（二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 2,091,049,176.26 元，募集
资金使用和结存情况如下：
1 公司实际发生的发行费用及募集资金净额较大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 7-00001 号）所载发行费用及募集资金净额差异为 0.01 元，主要系中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司开具的增值税专用发票金额与预估登记费金额差异所致。

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2025 年 6 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 400,000.00

其中：超募资金金额 -

减：保荐费、承销费（不含增值税） 2,924.53

二、募集资金初始到账金额 397,075.47

减：

以前年度已使用金额 0.00

本年度使用金额 188,806.33

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.38

其他-具体说明 ……
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