公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等文件的相关要求，对中国海防2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010号核准，公司于2020年1月向5名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股78,961,248股，发行价格26.76元/股，共募集资金人民币2,113,002,996.48元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元。

2020年1月23日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并于2020年1月23日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG10022号）。
（二）募集资金使用和结余情况

1、募集资金拨付情况和使用情况

公司 2025 年全年度募集资金使用额为 12,869.17 万元，其中投入项目的资金
8,009.25 万元，使用闲置募集资金用于补充子公司流动性合计 4,859.92 万元。截
至2025 年12 月 31 日止，公司累计使用募集资金专户资金合计 197,489.53 万元，
其中用于支付现金收购标的资产的对价 80,975.38 万元，使用募集资金专户资金
补充流动资金合计 31,100.00 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,859.92 万元，投入募集资金投资项目资金合计 80,554.23 万元。

2、募集资金专户余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司本部募集资金账户余额为 2,096.30 万元（含
募集资金存放产生银行存款利息金额 2,082.70 万元，未拨付补流款 13.62 万元，银行手续费支出 0.02 万元），子公司募集资金专户余额合计 15,682.52 万元，募集资金专户账户余额合计为 17,778.82 万元。募集资金专户余额情况具体如下：
单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 211,300.30

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 211.30

二、募集资金净额 211,089.00

减：

以前年度已使用金额 184,620.37

本年度使用金额 8,009.25

暂时补流金额 4,859.92

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 2.32

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 ……
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