公告日期：2026-04-30

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2026-012

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“中国海防”）董事会将2025年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010号核准，公司于2020年1月向5名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股78,961,248股，发行价格26.76元/股，共募集资金人民币2,113,002,996.48元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元。

2020年1月23日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并于2020年1月23日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG10022号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、募集资金拨付情况和使用情况

公司2025年全年度募集资金使用额为12,869.17万元，其中投入项目的资金
8,009.25万元，使用闲置募集资金用于补充子公司流动性合计4,859.92万元。截
至2025年12月31日止，公司累计使用募集资金专户资金合计197,489.53万元，其
中用于支付现金收购标的资产的对价80,975.38万元，使用募集资金专户资金补
充流动资金合计31,100.00 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
4,859.92万元，投入募集资金投资项目资金合计80,554.23万元。

2、募集资金专户余额情况

截至2025年12月31日止，公司本部募集资金账户余额为2,096.30万元（含募
集资金存放产生银行存款利息金额2,082.70万元，未拨付补流款13.62万元，银
行手续费支出0.02万元），子公司募集资金专户余额合计15,682.52万元，募集
资金专户账户余额合计为17,778.82万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2020 年 1 月 22 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 211,300.30

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 211.30

二、募集资金净额 211,089

减：

以前年度已使用金额 184,620.37

本年度使用金额 8,009.25

暂时补流金额 4,859.92

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 ……
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