公告日期：2026-03-13

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-014
中航重机股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018 年非公开发行股票

2019 年 2 月 15 日，中航重机股份有限公司（以下简称公司）召开 2019 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
2019 年 8 月 16 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员
会审核通过。2019 年 10 月 16 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，
本次实际非公开发行 A 股股票 155,600,640.00 股，每股价格人民币 8.53 元，共计
募集资金总额为人民币 1,327,273,459.20 元，扣除发行费用 25,730,000.00 元，实际募集资金净额为 1,301,543,459.20 元，其中计入实收资本（股本）为人民币155,600,640.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20 元。

截至 2019 年 12 月 9 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第 ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》验证确认。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2018 年非公开发行股份募集资金项目累计投
入 1,301,628,095.43 元，募集资金专户余额为 33,367,321.46 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 33,361,421.52 元）。

（二）2021 年非公开发行股票

2021 年 2 月 4 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。2021 年 4 月 2 日，公司
召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<中航重机股份有限公司 2021 年非
公开发行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》等相关议案。2021 年 4 月 9 日，公
司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2021 年 5月 6 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A 股股票111,957,796.00 股，每股价格人民币 17.06 元，共计募集资金总额为人民币
1,909,999,999.76 元，扣除发行费用 37,773,584.90 元（进项税金 2,266,415.10 元，
合计 40,040,000.00 元），实际募集资金净额为 1,872,226,414.86 元（扣除进项税额2,266,415.10元后，余额1,869,959,999.76元），其中计入股本为人民币111,957,796.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,760,268,618.86元。

2021 年 6 月 11 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到……
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