公告日期：2019-04-16

证券代码：871055 证券简称：生物源 主办券商：东莞证券
生物源生物技术（深圳）股份有限公司
关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等相关规定，公司董事会根据对银行流水及凭证资料的查验，对公司2018年1月1日至2018年12月31日募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据本公司于2018年6月21日召开的股东大会通过的《关于<生物源生物技术(深圳)股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案，本公司非公开定向发行625.00万股人民币普通股股票。

根据本公司本次股票发行认购公告，本公司此次非公开发售的人民币定向股股票每股面值为人民币1.00元，发行数量625.00万股，发行价格为每股人民币5.50元，募集资金总额为人民币3,437.50万元，扣除本次发行费用人民币60.60万元，募集资金净额为人民币3,376.90万元。

截止2018年6月26日，本公司已收到上述募集资金人民币3,437.50万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月6日出具了天职业
字[2018]17237号《验资报告》。2018年7月20日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于生物源生物技术（深圳）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2608号），确认公司本次股票发行6,250,000股，其中有限售条件股0股，无限售条件股6,250,000股。

（二）募集资金使用计划

根据本公司《股票发行方案》披露，本次募集资金投向如下：

本次募集资金主要用于购买土地使用权、建设生产经营场所、建设自动生产线及补充公司流动资金。

具体用途如下：

序号 募集资金主要用途 募集资金预计投入金额（万元）

1 购买土地使用权 640.00
2 建设生产经营场所 2,010.00
3 建设自动生产线 500.00
4 补充流动资金 287.50
合计 3,437.50
公司于2018年10月22日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议、2018年11月7日召开了2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》。根据公司对募集资金的使用情况，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用计划及日常经营的前提下，公司拟使用闲置的募集资金及公司自有闲置资金在中国农业银行购买短期、低风险、流动性强的现金管理产品。在投资期限内的任何时点使用闲置募集资金不超过3385万元、自有资金不超过1000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上
市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等相关规定的要求制定并了《生物源生物技术（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了……
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