公告日期：2025-07-05

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-063
山东新潮能源股份有限公司 2024 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，山东新潮能
源股份有限公司（以下简称“公司”、“新潮能源”）编制的截至 2024 年 12 月 31
日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2402 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股 206,084,394股（A 股），发行价格为人民币 10.19 元/股，本次募集资金总额为 2,099,999,974.86元。扣除本公司前期发生的非公开发行股票发生的费用 55,795,244.60 元后，实
际募集资金净额为 2,044,204,730.26 元。截至 2016 年 4 月 28 日止，上述发行募
集的资金已全部到位，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）以“众会字（2016）第 4568 号”验资报告验证确认。

（二）公司募集资金账户使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次募集资金总额已使用 1,553,953,785.42
元，其中 2016 年度使用募集资金 6,000.00 万元（支付中介机构费用），2017 年
度使用募集资金 42,860.60 万元（变更募集资金 6,500.00 万美元用于补充 Howard
和 Borden 油田资产的运营资金），2018 年度使用募集资金 80,451.41 万元（变更

募集资金 12,250.00 万美元用于补充 Howard 和 Borden 油田资产的运营资金），
2019 年度使用募集资金 1,653,379.04 美元（折合人民币 11,604,191.76 元），2020
年度使用募集资金 35,425,297.12 美元（折合人民币 249,229,493.66 元），2021 年
度使用募集资金 0 美元（折合人民币 0 元），2022 年度使用募集资金 0 美元（折
合人民币 0 元），2023 年度使用募集资金 0 美元（折合人民币 0 元），2024 年度
使用募集资金 0 美元（折合人民币 0 元），尚未使用的募集资金余额折合人民币
546,046,189.44 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为 655,775,150.75
元，其中募集资金专户余额 5,775,150.75 元，临时补充流动资金的募集资金650,000,000.00 元，尚未使用的募集资金余额与募集资金实际余额差异109,728,961.31 元，系募集资金专户累计利息收入、银行理财产品收益以及汇兑损益扣除银行手续费以后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》（以
下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2007 年 6 月 28 日经公司第六届董
事会第十五次会议审议通过，2011 年 6 月 9 日经公司第七届董事会第二十六次
会议审议通过了《公司专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；独立董事有权对募集资金使用情况随时进行检查，有权聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核。公司授权独立财务顾问财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）指定的财务顾问可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料。公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知财通证券，同时提供专户的支出清单。

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