公告日期：2026-04-24

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-038
山东新潮能源股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用
情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）公司募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2402 号)核准，本公司非公开发行人民币普通股 206,084,394 股(A股)，发行价格为人民币 10.19 元/股，本次募集资金总额为 2,099,999,974.86 元。扣除本公司前期发生的非公开发行股票发生的费用 55,795,244.60 元后，实际募
集资金净额为 2,044,204,730.26 元。截至 2016 年 4 月 28 日止，上述发行募集的
资金已全部到位，经众华会计师事务所(特殊普通合伙)以“众会字(2016)第 4568号”验资报告验证确认。

（二）公司募集资金账户使用金额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次募集资金总额已使用 1,553,953,785.42
元，其中 2016 年度使用募集资金 6,000.00 万元（支付中介机构费用），2017 年
度使用募集资金 42,860.60 万元（变更募集资金 6,500.00 万美元用于补充 Howard

和 Borden 油田资产的运营资金），2018 年度使用募集资金 80,451.41 万元（变更
募集资金 12,250.00 万美元用于补充 Howard 和 Borden 油田资产的运营资金），
2019 年度使用募集资金 1,653,379.04 美元（折合人民币 11,604,191.76 元），2020
年度使用募集资金 35,425,297.12 美元（折合人民币 249,229,493.66 元），2021 年
度使用募集资金 0 美元（折合人民币 0 元），2022 年度使用募集资金 0 美元（折
合人民币 0 元），2023 年度使用募集资金 0 美元（折合人民币 0 元），2024 年度
使用募集资金 0 美元（折合人民币 0 元），2025 年度使用募集资金 0 美元（折合
人民币 0 元），尚未使用的募集资金余额折合人民币 546,046,189.44 元。截至 2025
年 12 月 31 日，募集资金实际余额为 655,778,868.38 元，其中募集资金专户余额
5,778,868.38 元，临时补充流动资金的募集资金 650,000,000.00 元，尚未使用的募集资金余额与募集资金实际余额差异 109,732,678.94 元，系募集资金专户累计利息收入、银行理财产品收益以及汇兑损益扣除银行手续费以后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》（以
下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2007 年 6 月 28 日经公司第六届董
事会第十五次会议审议通过，2011 年 6 月 9 日经公司第七届董事会第二十六次
会议审议通过了《公司专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》。2025 年
10 月 16 日更新了《募集资金使用管理办法》2025 年 10 月修订版。根据《管理
办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；独立董事有权对募集资金使用情况随时进行检查，有权聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核。公司授权独立财务顾问财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）指定的财务顾问可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料。公司 1……
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